ประกาศเกี่ยวกับ กองทุนรวม

แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจจัดการกองทุนรวม (Update ล่าสุดวันที่: 10-02-2569)

แนวปฏิบัติ
ในการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนและหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Update ล่าสุดวันที่: 14-07-2568)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 2/2568
เรื่อง ระบบการซื้อหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Update ล่าสุดวันที่: 02-05-2568)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2568
เรื่อง ระบบการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Update ล่าสุดวันที่: 02-05-2568)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 2/2566
เรื่อง: การจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยของกองทุนรวม (Update ล่าสุดวันที่: 01-09-2566)

AIMC Notification No. SorJorKor.Ror. 2/2566
Re: Sales Promotion of Mutual Funds (Updated: 13-05-2024)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2566
เรื่อง: มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Mutual Funds Performance Measurement and Presentation Standards) (Update ล่าสุดวันที่: 23-03-2566)

AIMC Notification No.SorJorKor. Ror. 1/2566
Re: Mutual Fund Performance Measurement and Presentation Standards (Updated: 13-05-2024)

แนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Tools Guideline)
(Update ล่าสุดวันที่: 30-12-2564)

Liquidity Risk Management Tools Guideline
(Updated : 8-2-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2564
เรื่อง: การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Update ล่าสุดวันที่: 17-11-2564)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 1/2564
Re: Calculation and Announcement of Net Asset Value, NAV per unit, Purchase and Redemption Prices for Investment Units (Updated : 8-2-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 6/2563
เรื่อง: ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(Update ล่าสุดวันที่: 16-10-2563)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 5/2563
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม (Update ล่าสุดวันที่: 04-08-2563)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 5/2563
Re: Rules and Procedures for Processing Redemptions and Rules for Issuing Purchase Certificate, Transfer Certificate, and Redemption Certificate for Units of Super Savings Funds (Updated : 8-2-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 2/2563
เรื่อง: ยกเลิกการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Update ล่าสุดวันที่: 24-03-2563)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2563
เรื่อง: ระบบในการขายคืนหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อ หน่วยลงทุน และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ที่จัดตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยลงทุนที่เสนอขายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (Update ล่าสุดวันที่: 25-03-2563)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 1/2563
Re: System for Handling Redemption of Investment Units, and Rules for Preparation of Purchase Certificate and Transfer Certificate of Units of Long-Term Equity Fund Established Before 1 January B.E.2563 and Units Offered for Subscription Before 1 January B.E.2563 (Updated : 8-2-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 2/2559
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีนำมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาของกองทุนในต่างประเทศที่ไปลงทุนไว้ มาใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) เฉพาะที่เป็น feeder fund และ fund of funds (Update ล่าสุดวันที่: 1-08-2559)

No. SorJorKor. Ror. 2/2559
Re: Rules and Procedures Regarding the Net Asset Value or Price of Foreign Fund Held for Calculating the Net Asset Value of a Foreign Investment Fund (Feeder Fund or Fund of Funds Only) (Updated: 26-01-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2558
เรื่อง: หลักเกณฑ์การรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการโอนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Update ล่าสุดวันที่: 16-11-2558)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 1/2558
Re: Guidelines for Accepting Incoming Transfer of Provident Fund Money and Transfer of Investment in RMF for PVD Units (Updated : 8-2-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2557
เรื่อง: การนาส่งข้อมูลพอร์ตการลงทุนรายกองทุนเพื่อการจัดประเภทกองทุนรวม (Update : 25-12-2557)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2555
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุน ETF ต่างประเทศที่ลงทุนในทรัพย์สินอ้างอิงสุดท้ายประเภทเดียว (single ultimate underlying) และมีการเปิดเผยราคา ultimate underlying และ indicative NAV อย่างแพร่หลายและชัดเจนมาใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์ (update : 10-09-2555)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 1/2555
Re: Rules and Procedures for Determining the Fair Value of a Foreign ETF Invested in A Single Ultimate Underlying Whereby the Ultimate Underlying’s Price and Indicative NAV are Widely and Clearly Disclosed, for Calculating the Net Asset Value of a Foreign Investment Fund That is a Feeder Fund (Updated : 8-2-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 2/2554
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไปลงทุนไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (update : 22-12-2554)

No. SorJorKor.Ror. 2/2554
Re: Rules and Procedures for Determining the Fair Foreign Exchange Rate for Investments When Calculating Net Asset Value of Funds (updated : 26-01-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2551
เรื่อง: การยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทต่างๆ (Update ล่าสุดวันที่: 30-07-2552)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2546
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับมาจากการชำระหนี้ ด้วยทรัพย์สินเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (Update ล่าสุดวันที่: 28-10-2551)

No. SorJorKor. Ror. 1/2546
Re: Rules and Procedures for the Valuation of An Asset Which the Fund Received as Payment-in-Kind When Calculating the Net Asset Value of Funds (Updated : 26-01-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 2/2546
เรื่อง: หลักเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน (Customer's Profile) เพื่อทำความรู้จักกับผู้ลงทุน (Know your customer) ในการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน (Update ล่าสุดวันที่: 01-10-2546)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 8/2545
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาของสิทธิในการซื้อหุ้น (Purchase Rights) ของบริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 7/2545
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในกรณีศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยรายงานข้อมูล การซื้อขายตราสารหนี้ล่าช้า (Update ล่าสุดวันที่: 28-10-2551)

No. SorJorKor. Ror. 7/2545
Re: Rules and Procedures for Determining the Fair Value of Investments When Calculating the Net Asset Value of Mutual Funds for Situation When the Thai Bond Dealing Centre’s Bonds Trading Report is Delayed (Updated : 26-01-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 6/2545
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในกรณีที่รายการซื้อขายครั้งสุดท้ายของตราสารหนี้มีหมายเหตุโดยศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Update ล่าสุดวันที่: 28-10-2551)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 6/2545
Re: Guidelines and Procedures for Determining the Fair Value of Investments for Calculation of NAV of Mutual Fund When Last Traded Price of Bond is Sign-Posted by The ThaiBond Dealing Centre (Updated : 26-12-2565)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 5/2545
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม (Update ล่าสุดวันที่: 28-10-2551)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 5/2545
Re: Guidelines and Procedures for Determining the Fair Value of Investments for the Calculation of Net Asset Values of Mutual Funds (Updated : 26-12-2565)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 2/2545
เรื่อง: หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น (Update ล่าสุดวันที่: 28-10-2551)

AIMC Notification No. SorJorKor. Ror. 2/2545
Re: Guidelines and Procedures for the Preparation and Delivery of a Fund Investment Report to Unitholder Who Redeems a RMF Fund to Switch to Another RMF Fund (Updated : 8-2-2566)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2544
เรื่อง: การกำหนดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้จัดการกองทุนรวม (Update ล่าสุดวันที่: 30-07-2552)

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่: สจก.ร. 1/2543
เรื่อง: การกำหนดมาตรฐานจำนวนวันแต่ละปีในการนำไปใช้คำนวณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม (Update ล่าสุดวันที่: 17-03-2543)